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ニプロ 銘柄コード 8086 企業名 ニプロ 市場 東1・大1 業種 精密機器 レーティング一覧.jpで「ニプロ」を見る 財務分析-総合 2012年 評価 ポイント 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 総合 C 178 161 23 181 1576 1.安定力 F 27 38 31 46 2162 2.収益力 B 64 43 16 43 757 3.効率力 D 28 32 33 32 1941 4.成長力 C 18 14 19 24 1375 5.人力 D 22 18 14 20 1202 6.キャッシュ・フロー D 19 16 5 16 345 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 2008年度へ＞  2009年度へ＞  2010年度へ＞  2011年度へ＞ 財務分析-詳細情報 1.安定力 2.収益力 3.効率力 4.成長力 5.人力 6.キャッシュ・フロー 評価 ポイント 値 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 安定力合計 F 27 - 38 31 46 2162 流動比率 F 6 132.443 135.408 28 147.284 1699 当座比率 D 10 86.9315 89.2951 26 111.832 1763 自己資本比率 E 6 22.1612 30.4614 30 32.4926 2283 固定比率 F 5 226.96 91.1941 4 87.7351 283 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 流動比率 流動比率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 149.535 140.132 130.19 123.027 132.443 業種平均 265.092 249.269 238.146 215.389 135.408 全体平均 202.751 210.611 195.071 189.026 147.284 当座比率 当座比率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 94.6166 87.2399 83.622 80.698 86.9315 業種平均 186.08 174.529 171.789 152.707 89.2951 全体平均 150.459 157.78 150.507 143.822 111.832 自己資本比率 自己資本比率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 33.9613 28.879 29.9525 22.4714 22.1612 業種平均 54.2723 50.7288 49.0115 41.649 30.4614 全体平均 45.8334 43.8354 41.8598 40.367 32.4926 固定比率 固定比率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 157.889 178.618 177.998 243.628 226.96 業種平均 88.992 168.771 109.649 81.1636 91.1941 全体平均 127.625 130.031 125.34 125.4 87.7351 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 評価 ポイント 値 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 収益力合計 B 64 - 43 16 43 757 総資本経常利益率 F 5 2.4181 2.61167 22 2.82755 1820 自己資本当期利益率 F 5 4.17498 -1.0069 16 2.14918 1486 売上総利益率 A 14 29.6015 21.4842 19 18.1807 874 売上営業利益率 A 8 7.46416 3.2318 8 2.27672 619 売上経常利益率 A 8 5.65201 3.06931 15 2.6402 999 売上当期利益率 A 8 2.1626 1.25941 20 0.751725 1354 損益分岐点安全度 A 8 133.718 80.9995 8 87.12 861 限界利益率 A 8 29.6015 21.4842 19 19.5905 924 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 総資本経常利益率 総資本経常利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 2.77913 3.00491 3.90636 2.821 2.4181 業種平均 3.06712 -1.71812 0.700561 3.17119 2.61167 全体平均 4.10324 1.51962 2.27186 3.41098 2.82755 自己資本当期利益率 自己資本当期利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 3.76959 4.76596 6.34421 2.30495 4.17498 業種平均 -10.171 -44.5557 -6.39893 4.14035 -1.0069 全体平均 -6.43837 -15.4428 -6.54255 0.872015 2.14918 売上総利益率 売上総利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 28.472 29.2985 29.0644 29.6894 29.6015 業種平均 32.9598 26.743 30.3417 28.2373 21.4842 全体平均 26.1814 23.6544 22.9797 22.8794 18.1807 売上営業利益率 売上営業利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 7.94652 8.39756 10.1749 8.79087 7.46416 業種平均 -15.175 -25.6951 -10.4751 -1.68339 3.2318 全体平均 2.92791 -0.574637 0.872468 2.5895 2.27672 売上経常利益率 売上経常利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 5.61782 5.62111 8.38333 6.82396 5.65201 業種平均 -16.0264 -26.9606 -10.6057 -2.03504 3.06931 全体平均 2.87163 -1.40617 1.08115 2.87119 2.6402 売上当期利益率 売上当期利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 2.58783 2.57468 4.07807 1.25292 2.1626 業種平均 -24.8177 -34.0255 -16.4425 -4.27013 1.25941 全体平均 -1.60335 -5.26349 -1.78495 0.445006 0.751725 損益分岐点安全度 損益分岐点安全度 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 138.715 140.178 153.866 142.065 133.718 業種平均 122.913 103.852 109.173 102.166 80.9995 全体平均 133.732 108.261 106.679 110.537 87.12 限界利益率 限界利益率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 28.472 29.2985 29.0644 29.6894 29.6015 業種平均 32.9598 26.743 30.3417 30.2373 21.4842 全体平均 27.7779 24.7504 24.5124 24.6061 19.5905 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 評価 ポイント 値 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 効率力合計 D 28 - 32 33 32 1941 総資本回転率 F 2 0.437349 0.58257 33 0.782767 2368 売上債権回転率 B 6 3.2648 3.10856 23 72.1021 2073 棚卸資産回転率 D 4 3.19913 3.53942 31 75.6948 2311 商品・製品回転率 D 4 2.25214 2.42459 30 51.0226 2281 固定資産回転率 F 2 0.833486 2.14229 33 2.54652 2366 有形固定資産減価償却率 A 8 87.0973 56.8908 19 56.4922 1705 設備投資効率 F 2 61.521 125.666 29 277.86 1899 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 総資本回転率 総資本回転率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 0.503841 0.519743 0.50039 0.458014 0.437349 業種平均 0.800166 0.772406 0.692659 0.678203 0.58257 全体平均 1.19658 1.10036 0.988373 0.98031 0.782767 売上債権回転率 売上債権回転率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 3.29469 3.36883 3.31616 3.33405 3.2648 業種平均 4.09049 4.31919 4.11718 3.68414 3.10856 全体平均 83.7903 63.0567 77.9563 94.0566 72.1021 棚卸資産回転率 棚卸資産回転率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 3.89881 3.54762 3.3611 3.38871 3.19913 業種平均 5.85173 5.37991 4.6659 4.65441 3.53942 全体平均 120.121 116.98 145.972 133.125 75.6948 商品・製品回転率 商品・製品回転率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 2.78874 2.50822 2.38421 2.38262 2.25214 業種平均 3.99688 3.76733 3.14162 2.91215 2.42459 全体平均 84.5671 82.6076 108.008 93.2397 51.0226 固定資産回転率 固定資産回転率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 0.915541 0.987534 0.952886 0.846482 0.833486 業種平均 2.22515 2.28901 2.36389 2.43138 2.14229 全体平均 4.23647 3.668 3.15492 3.19792 2.54652 有形固定資産減価償却率 有形固定資産減価償却率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 88.7543 87.4979 87.0853 85.8136 87.0973 業種平均 85.3018 82.3456 78.7688 69.2486 56.8908 全体平均 82.0839 77.3903 73.5237 70.7049 56.4922 設備投資効率 設備投資効率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 57.2734 56.7363 55.8724 62.8523 61.521 業種平均 141.702 129.989 148.181 156.16 125.666 全体平均 512.63 452.276 309.104 388.326 277.86 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 評価 ポイント 値 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 成長力合計 C 18 - 14 19 24 1375 売上高成長率 B 15 8.20192 4.49749 12 2.63695 635 経常利益成長率 F 3 -10.3807 -0.955895 34 21.9014 2877 売上高研究開発費率 X 0 0 0 0 0 0 売上高教育研修比率 X 0 0 0 0 0 0 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 売上高成長率 売上高成長率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ -6.64399 2.22586 1.07136 10.1856 8.20192 業種平均 0.434569 -5.18393 6.73022 10.2319 4.49749 全体平均 5.28327 -5.15432 -5.25978 5.80031 2.63695 経常利益成長率 経常利益成長率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ -14.8481 2.28566 50.7381 -10.3099 -10.3807 業種平均 -24.0883 -28.3045 11.0596 -3.07935 -0.955895 全体平均 -50.0703 -75.2452 -38.8932 5.89744 21.9014 売上高研究開発費率 売上高研究開発費率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 0 0 0 0 0 業種平均 0 0 0 0 0 全体平均 0 0 0 0 0 売上高教育研修比率 売上高教育研修比率 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 0 0 0 0 0 業種平均 0 0 0 0 0 全体平均 0 0 0 0 0 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 評価 ポイント 値 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 人力合計 D 22 - 18 14 20 1202 取締役の平均年齢 F 0 0 0 0 0 0 従業員の平均年齢 E 2 38.2 40.366 39 37.8864 2230 一人当たり売上高 A 8 17.6854 15.6317 22 33.45 1932 一人当たり経常利益 C 10 0.999583 1.01019 15 1.66746 1488 労働生産性 F 2 7.03537 5.68906 19 8.74939 1596 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 取締役の平均年齢 取締役の平均年齢 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 0 0 0 0 0 業種平均 0 0 0 0 0 全体平均 0 0 0 0 0 従業員の平均年齢 従業員の平均年齢 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 38.4 38.3 38.2 38.2 38.2 業種平均 39.692 39.394 40.366 40.366 40.366 全体平均 37.087 37.1317 37.8864 37.8864 37.8864 一人当たり売上高 一人当たり売上高 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 19.0813 18.8095 14.8339 16.3448 17.6854 業種平均 23.9862 21.2987 17.2781 17.7631 15.6317 全体平均 55.0497 47.6924 40.376 40.1577 33.45 一人当たり経常利益 一人当たり経常利益 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 1.07195 1.0573 1.24358 1.11537 0.999583 業種平均 1.28061 0.334693 0.530774 1.16498 1.01019 全体平均 2.46789 0.0788582 1.13464 1.8269 1.66746 労働生産性 労働生産性 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 7.10177 7.44687 5.84793 6.62479 7.03537 業種平均 9.04921 7.76942 6.60323 6.77327 5.68906 全体平均 14.2342 11.012 10.6618 10.7026 8.74939 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 評価 ポイント 値 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 キャッシュフロー合計 D 19 - 16 5 16 345 総資本営業キャッシュフロー F 4 14.1011 6.75043 11 10.8694 1104 キャッシュフローマージン A 8 7.30427 2.65868 11 5.60358 991 フリーキャッシュフロー C 7 -52433 -1715.12 50 1132.89 3857 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 総資本営業キャッシュフロー 総資本営業キャッシュフロー 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 8.18833 19.8329 22.9553 20.4666 14.1011 業種平均 6.14699 5.69534 11.9486 14.8295 6.75043 全体平均 6.23846 12.5203 20.2603 17.234 10.8694 キャッシュフローマージン キャッシュフローマージン 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ 5.62131 10.7142 14.7557 11.1252 7.30427 業種平均 -14.053 -17.1823 -4.80997 1.43289 2.65868 全体平均 2.74237 5.72663 6.08429 7.45442 5.60358 フリーキャッシュフロー フリーキャッシュフロー 2008 2009 2010 2011 2012 ニプロ -20397 -2335 -18754 -62859 -52433 業種平均 -3051.02 309.54 5160.96 3375.18 -1715.12 全体平均 472.149 1164.86 2906.04 7749.88 1132.89 ■:ニプロ ■:業種平均(精密機器) ■:全体平均 財務分析-財務諸表 貸借対照表 損益計算書 キャッシュ・フロー 貸借対照表 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 資産の部 現金預金 49,469 49,200 59,266 81,115 95,737 19,135 3位 32,449 166位 当座有価証券 0 0 0 0 0 434 13位 4,818 966位 売掛金受取手形 53,507 50,947 56,303 61,237 68,641 19,703 5位 38,374 282位 当座資産合計 102,976 100,147 115,569 142,352 164,378 39,271 4位 64,131 221位 棚卸資産 48,077 51,113 54,703 60,941 71,603 19,260 3位 18,939 168位 流動資産合計 162,746 160,865 179,928 217,021 250,435 64,272 4位 111,050 225位 有形固定資産 118,811 126,739 124,208 128,505 145,678 23,504 2位 68,229 229位 投資有価証券 59,925 36,869 72,875 105,564 71,829 7,171 1位 21,633 125位 投資等 64,580 40,587 76,883 117,414 84,420 11,484 3位 36,986 184位 固定資産合計 186,555 169,775 203,468 259,488 249,250 48,437 4位 112,315 214位 資産合計 349,302 330,640 383,396 476,510 499,686 125,215 5位 510,754 323位 負債の部 短期有利子負債 58,384 54,319 84,602 111,659 124,131 13,370 2位 21,791 120位 未払法人税等 2,226 2,281 4,932 3,165 3,276 1,237 4位 1,662 290位 その他の流動負債 48,225 58,195 48,670 61,577 61,682 22,838 6位 58,180 362位 流動負債合計 108,835 114,795 138,204 176,401 189,089 37,445 4位 81,733 217位 長期有利子負債 106,705 114,172 115,839 178,549 189,380 25,671 2位 43,172 125位 その他の固定負債 14,218 5,112 13,282 12,521 7,265 6,034 7位 19,905 668位 固定負債合計 120,923 119,284 129,121 191,070 196,645 31,705 2位 63,077 155位 負債合計 229,758 234,079 267,325 367,471 385,734 69,149 3位 407,832 275位 資本の部 資本金 28,663 28,663 28,663 28,663 84,397 9,921 1位 13,147 106位 株主資本合計 118,156 95,049 114,309 106,510 109,821 51,357 6位 87,548 445位 単位：100万円 損益計算書 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 売上高 172,113 175,944 177,829 195,942 212,013 95,314 6位 191,143 413位 売上原価 123,109 124,395 126,144 137,768 149,254 59,936 6位 141,256 430位 売上総利益 49,004 51,549 51,685 58,174 62,759 35,378 6位 36,476 341位 販売費・一般管理費 35,327 36,774 33,591 40,949 46,934 29,412 6位 31,796 375位 営業利益 13,677 14,775 18,094 17,225 15,825 5,966 5位 8,531 278位 受取利息・配当金 1,099 1,178 855 1,242 1,386 245 3位 466 157位 支払利息・割引料 1,950 2,376 2,251 2,431 3,308 775 3位 743 125位 営業外損益収支 -4,008 -4,885 -3,185 -3,854 -3,842 -546 36位 -220 2979位 経常利益 9,669 9,890 14,908 13,371 11,983 5,419 5位 9,861 399位 特別損益収支 -1,409 -511 -1,038 -5,939 -961 -1,307 33位 -810 2651位 税引前利益 8,260 9,379 13,870 7,431 11,022 4,112 4位 7,454 354位 支払税金合計 3,795 4,666 6,367 4,620 6,006 2,849 5位 4,202 327位 少数株主損益 11 182 251 356 430 67 2位 409 244位 持分法投資損益 15 88 -1,329 -200 -84 35 36位 447 2949位 当期純利益 4,454 4,530 7,252 2,455 4,585 1,198 5位 4,533 416位 支払配当金 4,126 2,633 1,490 3,044 2,758 874 3位 1,564 270位 単位：100万円 キャッシュ・フロー 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 業種(50社) 全体(3895社) 平均 順位 平均 順位 当期純利益 4,454 4,530 7,252 2,455 4,585 1,198 5位 4,533 416位 減価償却 15,054 18,109 18,420 21,244 21,581 4,570 3位 8,246 148位 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 9,675 18,851 26,240 21,799 15,486 4,055 3位 17,268 340位 設備投資金額 -24,993 -20,467 -26,013 0 -39,299 -5,220 33位 -8,711 2551位 投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -30,072 -21,186 -44,994 -84,658 -67,919 -6,653 33位 -15,598 2541位 財務ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 22,267 786 30,135 86,265 45,725 128 1位 -2,135 28位 現金の期首残高 46,109 47,656 45,352 56,188 78,921 22,977 3位 28,962 173位 現金の期末残高 47,656 45,352 56,188 78,921 79,449 20,636 3位 28,663 165位 キャッシュ・フロー 1,547 -3,114 10,835 21,138 -8,995 -2,690 30位 -646 2505位 単位：100万円 Copyright © 2021 財務分析.jp. 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